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3 agentes que tiram o financeiro
do manual e devolvem
o seu tempo.

Na sequência você acessa a documentação que te ensinará a tirar o máximo das skills que criamos.

9 páginas  ·  ~5 min de leitura  ·  use ← → para navegar
O contexto

Por que o Barte Cowork Finance existe

Todo financeiro resolve as mesmas tarefas manuais todo mês. Isso muda agora.

Hoje
  • Conciliar banco vs ERP leva horas — e ainda sobra erro
  • DRE montado no Excel do zero todo fechamento
  • Plano de contas que ninguém classifica direito
  • Mesmas perguntas respondidas toda vez que abre uma sessão
Com o Barte Cowork Finance
  • Conciliação automática com mapa de divergências e ações por item
  • DRE, Fluxo de Caixa e Dashboard gerados direto dos dados
  • Diagnóstico e reestruturação do plano de contas com critério
  • Contexto da empresa salvo uma vez, usado em todas as sessões
O kit

O que você recebe

4 skills. Instale, rode o Setup uma vez e use. Sem PDF, sem formulário.

⚙️
Skill 0
Barte Setup
Faz as perguntas certas no chat e salva o perfil da empresa. Roda uma única vez.
Configuração
🔄
Skill 1
Barte Conciliação
Cruza extrato bancário com lançamentos do ERP. Entrega mapa Excel com pendências.
Operação
📊
Skill 2
Barte Relatórios
Gera DRE, Fluxo de Caixa e Dashboard executivo a partir dos dados que você já tem.
Output
🗂️
Skill 3
Barte Controles
Revisa plano de contas e estrutura centros de custo. Conversa diagnóstica.
Estrutura
Como funciona

O fluxo em 3 passos

Dois passos de configuração — uma vez só — e depois é só usar.

Passo 1
Rode o Barte Setup
A skill faz as perguntas certas direto no chat — empresa, bancos, receita e custos.
~5 minutos · feito uma única vez
Sem PDF, sem formulário externo.
→
Passo 2
Perfil salvo
As respostas viram um perfil de empresa que fica gravado no projeto Cowork.
Resultado: company_profile.md
As outras skills leem isso automaticamente.
→
Passo 3
Use as Barte Skills
Conciliação, Relatórios e Controles já conhecem sua empresa.
Sem pergunta repetida.
A skill lê o perfil e vai direto ao ponto.
00
Configuração

Barte Setup

"Roda uma vez. Funciona para sempre."

Quando rodar
  • Na primeira vez que receber o kit Barte
  • Quando mudar de empresa ou de projeto
  • Quando precisar atualizar os dados do perfil
O que preparar
  • Nada — só um projeto ativo no Cowork
  • ~5 minutos para responder as perguntas
O que a skill faz
  • Pergunta direto no chat sobre empresa, bancos, receita e custos
  • Gera o arquivo company_profile.md no projeto
  • Confirma o que foi salvo com um resumo
Depois do Setup
  • As 3 Barte Skills leem o perfil automaticamente
  • Você não precisa fazer nada — só usar as skills
✅
Output
Confirmação + resumo do perfil salvo
Ex: "Perfil Barte salvo para Empresa X. ERP: Omie · Banco: Bradesco · Modelo: SaaS B2B"
01
Skill 1 · Operação

Barte Conciliação

"Do extrato ao mapa em uma sessão."

Quando usar
  • Fechamento mensal de caixa
  • Auditoria ou revisão de período
  • Antes de reunião de resultado
  • Quando houver suspeita de divergência
O que preparar
  • Extrato bancário do período (Excel ou CSV)
  • Exportação de lançamentos do ERP para o mesmo período
  • Ambos precisam cobrir o mesmo intervalo de datas
O que a skill faz
  • Lê o perfil Barte da empresa (ERP, banco, ciclo de recebimento)
  • Cruza os arquivos por valor, data e histórico
  • Identifica matches, duplicidades e itens sem correspondência
  • Sugere ação para cada pendência
Dica de uso
  • Exporte os dois arquivos do mesmo período antes de iniciar
  • Se houver gateway consolidando pagamentos, mencione ao abrir a sessão
  • Aceita Excel, CSV ou qualquer formato tabular
📄
Output
Planilha Excel com 3 abas: Resumo · Conciliados · Pendências
Cada pendência vem com sugestão de ação. Pronto para reunião de fechamento.
02
Skill 2 · Output

Barte Relatórios

"Do dado bruto ao relatório executivo."

Quando usar
  • Fechamento mensal
  • Apresentação ao board ou sócios
  • Análise de resultado do período
  • Quando não tem tempo de montar planilha do zero
O que preparar
  • Receita bruta e deduções
  • Custo dos produtos ou serviços (CPV/CMV)
  • Despesas operacionais (pessoal, admin, comercial)
  • Resultado financeiro e dados de caixa (se houver)
O que a skill faz
  • Alinha período, nível de detalhe e nomenclatura de contas
  • Classifica os dados na estrutura correta da DRE
  • Sinaliza campos ausentes sem travar o fluxo
  • Gera as 3 visões numa planilha formatada
Dica de uso
  • Pode enviar os dados como arquivo ou colar no chat
  • Se não tiver todos os campos, a skill avança com o que tem
  • Informe se é visão macro (board) ou analítica (time financeiro)
📊
Output
Planilha Excel com 3 abas: Dashboard · Fluxo de Caixa · DRE
DRE com % sobre receita líquida em cada linha. Dashboard pronto para apresentar.
03
Skill 3 · Estrutura

Barte Controles

"Do plano confuso à estrutura que funciona."

Quando usar
  • Estruturar o financeiro do zero
  • Revisar plano de contas que ninguém usa direito
  • Onboarding em novo ERP
  • Quando relatórios saem sem granularidade suficiente
O que preparar
  • Plano de contas atual (se existir — qualquer formato)
  • Lista dos times e áreas da empresa
  • Contexto do modelo de negócio e principais despesas
Como a skill funciona
  • É uma conversa diagnóstica — não um formulário
  • Avalia granularidade, nomenclatura e completude do plano atual
  • Identifica o que não está funcionando e por quê
  • Propõe estrutura revisada adaptada ao ERP e ao negócio
Dica de uso
  • Quanto mais contexto sobre o negócio, melhor o diagnóstico
  • Mencione o ERP que usa — a skill adapta a proposta
  • Pode ser usada como revisão periódica, não só uma vez
🗂️
Output
Diagnóstico + Plano revisado + Centros de custo + Guia de categorização
Estrutura pronta para implementar no ERP, com critério de alocação por centro de custo.
Pronto para começar

Próximos passos

Siga nessa ordem e em 15 minutos suas Barte Skills estarão configuradas.

Dúvidas ou feedback? Compartilhe no grupo da comunidade Barte Finance. Cada sessão que não funcionar como esperado é um dado útil para melhorar as skills.